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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 900.00 | 85 045.00 | 223 855.00 | 308 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 685.00 | 59 765.00 | 145 920.00 | 205 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 075.00 | 144 910.00 | 588 165.00 | 733 075.00 |
BT Marchandises | 33 205.00 | | 33 205.00 | 33 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 495.00 | | 133 495.00 | 133 495.00 |
BZ Autres créances | 27 174.00 | | 27 174.00 | 27 174.00 |
CF Disponibilités | 102 246.00 | | 102 246.00 | 102 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 723.00 | | 314 723.00 | 314 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 798.00 | 144 910.00 | 902 888.00 | 1 047 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 088.00 | 4 145.00 | | 18 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 313.00 | 13 943.00 | | 10 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 667.00 | 5 667.00 | | 4 667.00 |
DL TOTAL (I) | 309 069.00 | 299 755.00 | | 309 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 565.00 | 326 516.00 | | 266 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | 385.00 | | 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 501.00 | 2 408.00 | | 1 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 953.00 | 208 628.00 | | 175 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 355.00 | 131 874.00 | | 144 355.00 |
EA Autres dettes | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 819.00 | 669 813.00 | | 593 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 888.00 | 969 568.00 | | 902 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 861.00 | 64 051.00 | 2.00 | 80 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 761.00 | 64 051.00 | 2.00 | 80 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 953.00 | 175 953.00 | | 175 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 565.00 | 80 161.00 | 178 340.00 | 266 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 355.00 | 144 355.00 | | 144 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 268.00 | 172 268.00 | | 172 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 628.00 | 172 268.00 | 8 360.00 | 180 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 319.00 | 405 915.00 | 178 340.00 | 592 319.00 |