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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 372.00 | 136 736.00 | 341 636.00 | 478 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 478.00 | 87 326.00 | 120 152.00 | 207 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 579.00 | 224 162.00 | 680 417.00 | 904 579.00 |
BT Marchandises | 34 414.00 | | 34 414.00 | 34 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 276.00 | | 155 276.00 | 155 276.00 |
BZ Autres créances | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
CF Disponibilités | 40 869.00 | | 40 869.00 | 40 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 293.00 | | 261 293.00 | 261 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 872.00 | 224 162.00 | 941 710.00 | 1 165 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 18 088.00 | | 27 600.00 |
DG Autres réserves | 802.00 | | | 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 384.00 | 10 313.00 | | 18 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 667.00 | 4 667.00 | | 3 667.00 |
DL TOTAL (I) | 326 452.00 | 309 069.00 | | 326 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 624.00 | 266 565.00 | | 273 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 422.00 | | 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 596.00 | 1 501.00 | | 1 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 979.00 | 175 953.00 | | 185 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 483.00 | 144 355.00 | | 141 483.00 |
EA Autres dettes | 11 965.00 | 5 025.00 | | 11 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 258.00 | 593 819.00 | | 615 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 710.00 | 902 888.00 | | 941 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 910.00 | 80 326.00 | 1 073.00 | 144 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 810.00 | 80 326.00 | 1 073.00 | 144 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 979.00 | 185 979.00 | | 185 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 483.00 | 141 483.00 | | 141 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 623.00 | 128 512.00 | 145 112.00 | 273 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 971.00 | 178 971.00 | | 178 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 331.00 | 178 971.00 | 8 360.00 | 187 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 661.00 | 468 550.00 | 145 112.00 | 613 661.00 |