| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | 321.00 | 959.00 | 1 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 322.00 | 15 241.00 | 57 080.00 | 72 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 564.00 | 76 034.00 | 292 530.00 | 368 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 091.00 | 91 596.00 | 772 495.00 | 864 091.00 |
BT Marchandises | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BZ Autres créances | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CF Disponibilités | 64 212.00 | | 64 212.00 | 64 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 543.00 | | 93 543.00 | 93 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 635.00 | 91 596.00 | 866 039.00 | 957 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 728.00 | | | -122 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
DL TOTAL (I) | -78 663.00 | | | -78 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 552.00 | | | 562 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 637.00 | | | 252 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 085.00 | | | 84 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
EA Autres dettes | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 701.00 | | | 944 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 039.00 | | | 866 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 546.00 | | | 521 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 864 092.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 926.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 91 596.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 321.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 91 275.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 637.00 | 252 637.00 | | 252 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 085.00 | 84 085.00 | | 84 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
UX Autres créances clients | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 432.00 | 139 277.00 | 376 995.00 | 562 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 550.00 | | | 870 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 118.00 | | | 58 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 043.00 | 12 118.00 | 11 926.00 | 24 043.00 |
VW T.V.A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 701.00 | 521 546.00 | 376 995.00 | 944 701.00 |