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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | 577.00 | 703.00 | 1 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 322.00 | 27 389.00 | 44 933.00 | 72 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 785.00 | 131 699.00 | 261 086.00 | 392 785.00 |
AX Avances et acomptes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 500.00 | 159 664.00 | 728 836.00 | 888 500.00 |
BT Marchandises | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BZ Autres créances | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
CF Disponibilités | 40 007.00 | | 40 007.00 | 40 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 718.00 | | 77 718.00 | 77 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 218.00 | 159 664.00 | 806 554.00 | 966 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 728.00 | | | -122 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 311.00 | | | -70 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
DL TOTAL (I) | -152 296.00 | | | -152 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 133.00 | | | 536 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 820.00 | | | 279 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 426.00 | | | 95 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 470.00 | | | 47 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 850.00 | | | 958 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 554.00 | | | 806 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 883.00 | | | 538 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 091.00 | | 24 409.00 | 864 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 280.00 | | | 411 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 886.00 | | 24 409.00 | 440 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 596.00 | 68 068.00 | | 91 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | 256.00 | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 275.00 | 67 812.00 | | 91 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 820.00 | 279 820.00 | | 279 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 426.00 | 95 426.00 | | 95 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
UX Autres créances clients | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 969.00 | 116 001.00 | 419 967.00 | 535 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 656.00 | 24 731.00 | 11 926.00 | 36 656.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 850.00 | 538 883.00 | 419 967.00 | 958 850.00 |