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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | 833.00 | 447.00 | 1 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 482.00 | 39 662.00 | 34 820.00 | 74 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 785.00 | 187 065.00 | 205 720.00 | 392 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 472.00 | 227 560.00 | 662 913.00 | 890 472.00 |
BT Marchandises | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BZ Autres créances | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
CF Disponibilités | 62 591.00 | | 62 591.00 | 62 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 068.00 | | 104 068.00 | 104 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 540.00 | 227 560.00 | 766 980.00 | 994 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 038.00 | | | -193 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 755.00 | | | 132 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
DL TOTAL (I) | -22 863.00 | | | -22 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 014.00 | | | 439 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 648.00 | | | 176 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 208.00 | | | 110 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 318.00 | | | 60 318.00 |
EA Autres dettes | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 843.00 | | | 789 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 980.00 | | | 766 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 922.00 | | | 554 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 992.00 | | | 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 500.00 | | 2 160.00 | 888 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188.00 | 890 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188.00 | 467 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 280.00 | | | 411 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 295.00 | | 2 160.00 | 465 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 664.00 | 67 895.00 | | 159 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | 256.00 | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 088.00 | 67 639.00 | | 159 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 648.00 | 176 648.00 | | 176 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 208.00 | 110 208.00 | | 110 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
UX Autres créances clients | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VB T. V. A. | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 022.00 | 203 101.00 | 234 921.00 | 438 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 947.00 | | | 197 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 779.00 | 25 853.00 | 11 926.00 | 37 779.00 |
VW T.V.A. | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 843.00 | 554 922.00 | 234 921.00 | 789 843.00 |