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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 644.00 | 3 006.00 | 1 638.00 | 4 644.00 |
AH Fonds commercial | 2 184 000.00 | | 2 184 000.00 | 2 184 000.00 |
AP Constructions | 54 891.00 | 18 746.00 | 36 145.00 | 54 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 908.00 | 416 265.00 | 584 643.00 | 1 000 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 536.00 | 185 472.00 | 413 064.00 | 598 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 845 079.00 | 623 488.00 | 3 221 590.00 | 3 845 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 972.00 | | 261 972.00 | 261 972.00 |
BT Marchandises | 51 567.00 | | 51 567.00 | 51 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 036.00 | | 689 036.00 | 689 036.00 |
BZ Autres créances | 26 479.00 | | 26 479.00 | 26 479.00 |
CF Disponibilités | 603 238.00 | | 603 238.00 | 603 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 000.00 | | 1 642 000.00 | 1 642 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 487 079.00 | 623 488.00 | 4 863 590.00 | 5 487 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 494.00 | | | 419 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 219.00 | | | 92 219.00 |
DL TOTAL (I) | 4 011 713.00 | | | 4 011 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781.00 | | | 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 813.00 | | | 182 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 690.00 | | | 263 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 046.00 | | | 369 046.00 |
EA Autres dettes | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 877.00 | | | 851 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 863 590.00 | | | 4 863 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 877.00 | | | 851 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 781.00 | | | 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 813.00 | | | 182 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 648.00 | | 160 648.00 | 160 648.00 |
FD Production vendue biens | 5 274 599.00 | 397 879.00 | 5 672 478.00 | 5 274 599.00 |
FG Production vendue services | 1 816 344.00 | | 1 816 344.00 | 1 816 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 251 591.00 | 397 879.00 | 7 649 470.00 | 7 251 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 655 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 315 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 847 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 880.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 466 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 762.00 | | | 51 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 719.00 | | | 53 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 557.00 | | | 90 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 713 189.00 | | | 7 713 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 620 970.00 | | | 7 620 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 219.00 | | | 92 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 917 629.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 550.00 | 3 845 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 188 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 550.00 | 1 654 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 188 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 726 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 644 276.00 | 20 788.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 006.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 641 270.00 | 20 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 690.00 | 263 690.00 | | 263 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 194.00 | 156 194.00 | | 156 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 016.00 | 85 016.00 | | 85 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 689 036.00 | 689 036.00 | | 689 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VB T. V. A. | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VI Groupe et associés | 182 813.00 | 182 813.00 | | 182 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 575.00 | 41 575.00 | | 41 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 323.00 | 727 323.00 | | 727 323.00 |
VW T.V.A. | 45 703.00 | 45 703.00 | | 45 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 877.00 | 851 877.00 | | 851 877.00 |