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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 444.00 | 4 800.00 | 2 644.00 | 7 444.00 |
AH Fonds commercial | 2 184 000.00 | | 2 184 000.00 | 2 184 000.00 |
AP Constructions | 54 891.00 | 45 120.00 | 9 771.00 | 54 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291 595.00 | 897 240.00 | 394 355.00 | 1 291 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 117.00 | 419 714.00 | 463 402.00 | 883 117.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 425 647.00 | 1 366 874.00 | 3 058 773.00 | 4 425 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 274.00 | | 193 274.00 | 193 274.00 |
BT Marchandises | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429 923.00 | | 429 923.00 | 429 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 428.00 | 8 088.00 | 829 340.00 | 837 428.00 |
BZ Autres créances | 167 676.00 | | 167 676.00 | 167 676.00 |
CF Disponibilités | 3 455 725.00 | | 3 455 725.00 | 3 455 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 121 023.00 | 8 088.00 | 5 112 934.00 | 5 121 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 546 670.00 | 1 374 962.00 | 8 171 707.00 | 9 546 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 494.00 | 419 494.00 | | 419 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 027.00 | 4 611.00 | | 75 027.00 |
DG Autres réserves | 823 511.00 | 87 608.00 | | 823 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 890 734.00 | 1 408 318.00 | | 1 890 734.00 |
DL TOTAL (I) | 6 708 765.00 | 5 420 032.00 | | 6 708 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727.00 | 389.00 | | 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 010.00 | 79 925.00 | | 349 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 161.00 | 494 699.00 | | 582 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 263.00 | 781 416.00 | | 523 263.00 |
EA Autres dettes | 7 782.00 | 11 332.00 | | 7 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 942.00 | 1 367 760.00 | | 1 462 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 171 707.00 | 6 787 792.00 | | 8 171 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 349 010.00 | | | 349 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 462.00 | | 186 462.00 | 186 462.00 |
FD Production vendue biens | 7 573 963.00 | 1 293 415.00 | 8 867 378.00 | 7 573 963.00 |
FG Production vendue services | 1 597 909.00 | | 1 597 909.00 | 1 597 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 358 334.00 | 1 293 415.00 | 10 651 749.00 | 9 358 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 700 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 349 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 088.00 | |
GE Autres charges | | | 2 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 125 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 574 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 571 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 66 667.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 66 667.00 | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 278.00 | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385.00 | 43 831.00 | | 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505.00 | 6 224.00 | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358.00 | 50 333.00 | | 1 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 642.00 | 16 333.00 | | 31 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 712 250.00 | 597 853.00 | | 712 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 733 244.00 | 8 978 679.00 | | 10 733 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 842 510.00 | 7 570 361.00 | | 8 842 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 890 734.00 | 1 408 318.00 | | 1 890 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 977 409.00 | | 484 638.00 | 3 977 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 400.00 | 4 425 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 191 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 400.00 | 2 229 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 188 644.00 | | 2 800.00 | 2 188 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 665.00 | | 479 338.00 | 1 786 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 500.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 392.00 | 386 497.00 | 36 015.00 | 1 016 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 644.00 | 156.00 | | 4 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 748.00 | 386 341.00 | 36 015.00 | 1 011 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 088.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 088.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 088.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 161.00 | 582 161.00 | | 582 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 332.00 | 211 332.00 | | 211 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 446.00 | 82 446.00 | | 82 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 511.00 | 149 511.00 | | 149 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 827 722.00 | 827 722.00 | | 827 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VB T. V. A. | 91 821.00 | 91 821.00 | | 91 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VI Groupe et associés | 349 010.00 | 349 010.00 | | 349 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 855.00 | 75 855.00 | | 75 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 901.00 | 1 010 801.00 | 2 100.00 | 1 012 901.00 |
VW T.V.A. | 54 277.00 | 54 277.00 | | 54 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 942.00 | 1 462 942.00 | | 1 462 942.00 |