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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
AH Fonds commercial | 2 184 000.00 | | 2 184 000.00 | 2 184 000.00 |
AP Constructions | 54 891.00 | 33 021.00 | 21 870.00 | 54 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 339.00 | 681 218.00 | 502 120.00 | 1 183 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 435.00 | 297 508.00 | 250 927.00 | 548 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 977 409.00 | 1 016 392.00 | 2 961 017.00 | 3 977 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 407.00 | | 185 407.00 | 185 407.00 |
BT Marchandises | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 632.00 | | 1 221 632.00 | 1 221 632.00 |
BZ Autres créances | 88 555.00 | | 88 555.00 | 88 555.00 |
CF Disponibilités | 2 278 062.00 | | 2 278 062.00 | 2 278 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 826 775.00 | | 3 826 775.00 | 3 826 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 804 184.00 | 1 016 392.00 | 6 787 792.00 | 7 804 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 494.00 | 419 494.00 | | 419 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
DG Autres réserves | 87 608.00 | | | 87 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408 318.00 | 92 219.00 | | 1 408 318.00 |
DL TOTAL (I) | 5 420 032.00 | 4 011 713.00 | | 5 420 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | 781.00 | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 925.00 | 182 813.00 | | 79 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 699.00 | 263 690.00 | | 494 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 416.00 | 369 046.00 | | 781 416.00 |
EA Autres dettes | 11 332.00 | 35 547.00 | | 11 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 760.00 | 851 877.00 | | 1 367 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 787 792.00 | 4 863 590.00 | | 6 787 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | 781.00 | | 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 925.00 | | | 79 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 428.00 | | 199 428.00 | 199 428.00 |
FD Production vendue biens | 6 782 376.00 | 670 884.00 | 7 453 260.00 | 6 782 376.00 |
FG Production vendue services | 1 254 590.00 | | 1 254 590.00 | 1 254 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 236 395.00 | 670 884.00 | 8 907 278.00 | 8 236 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 911 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 526 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 347.00 | |
GE Autres charges | | | 2 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 920 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 991 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 989 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 667.00 | 58 000.00 | | 66 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 667.00 | 58 000.00 | | 66 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 560.00 | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 831.00 | 51 762.00 | | 43 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 224.00 | 1 396.00 | | 6 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 333.00 | 53 719.00 | | 50 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 333.00 | 4 281.00 | | 16 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597 853.00 | 90 557.00 | | 597 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 978 679.00 | 7 713 189.00 | | 8 978 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 570 361.00 | 7 620 970.00 | | 7 570 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 408 318.00 | 92 219.00 | | 1 408 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 845 079.00 | | 247 829.00 | 3 845 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 499.00 | 3 977 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 188 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 499.00 | 1 786 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 188 644.00 | | | 2 188 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654 335.00 | | 247 829.00 | 1 654 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 488.00 | 464 571.00 | 71 668.00 | 623 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 006.00 | 1 638.00 | | 3 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 483.00 | 462 933.00 | 71 668.00 | 620 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 699.00 | 494 699.00 | | 494 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 413.00 | 111 413.00 | | 111 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 245.00 | 77 245.00 | | 77 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 534 582.00 | 534 582.00 | | 534 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 632.00 | 1 221 632.00 | | 1 221 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 76 920.00 | 76 920.00 | | 76 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 79 925.00 | 79 925.00 | | 79 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
VW T.V.A. | 35 908.00 | 35 908.00 | | 35 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 760.00 | 1 367 760.00 | | 1 367 760.00 |