| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 380.00 | | 140 380.00 | 140 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 947.00 | 8 612.00 | 42 335.00 | 50 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 358.00 | 8 612.00 | 182 745.00 | 191 358.00 |
BT Marchandises | 66 930.00 | | 66 930.00 | 66 930.00 |
BZ Autres créances | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
CF Disponibilités | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 336.00 | | 97 336.00 | 97 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 694.00 | 8 612.00 | 280 082.00 | 288 694.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 348.00 | | | -8 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 943.00 | | | 143 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 948.00 | | | 73 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 328.00 | | | 50 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
EA Autres dettes | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 430.00 | | | 278 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 082.00 | | | 280 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 728.00 | | | 157 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 051.00 | | 483 051.00 | 483 051.00 |
FG Production vendue services | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 531.00 | | 489 531.00 | 489 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 636.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 274.00 | | | 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 945.00 | | | -12 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 833.00 | | | 493 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 181.00 | | | 502 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 348.00 | | | -8 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 204 328.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 970.00 | 191 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 970.00 | 50 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 582.00 | 12 970.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 582.00 | 12 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 328.00 | 50 328.00 | | 50 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VB T. V. A. | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 926.00 | 23 224.00 | 94 580.00 | 143 926.00 |
VI Groupe et associés | 73 373.00 | 73 373.00 | | 73 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 430.00 | 157 728.00 | 94 580.00 | 278 430.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
ST Autres comptes | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 631.00 | | | 35 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 488.00 | | | 53 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 741.00 | | | 60 741.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |