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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 380.00 | | 140 380.00 | 140 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 127.00 | 28 766.00 | 70 360.00 | 99 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 563.00 | 28 766.00 | 210 796.00 | 239 563.00 |
BT Marchandises | 39 963.00 | | 39 963.00 | 39 963.00 |
BZ Autres créances | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CF Disponibilités | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 185.00 | | 44 185.00 | 44 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 749.00 | 28 766.00 | 254 982.00 | 283 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 252.00 | | | -5 252.00 |
DL TOTAL (I) | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 145.00 | | | 122 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 586.00 | | | 70 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 679.00 | | | 33 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 292.00 | | | 241 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 982.00 | | | 254 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 331.00 | | | 70 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 720.00 | | 498 720.00 | 498 720.00 |
FG Production vendue services | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 842.00 | | 504 842.00 | 504 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 302.00 | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 845.00 | | | 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 241.00 | | | 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 357.00 | | | 514 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 610.00 | | | 519 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 252.00 | | | -5 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 360.00 | | 28 520.00 | 219 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 317.00 | 239 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 317.00 | 99 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 380.00 | | | 140 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 949.00 | | 28 495.00 | 78 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 25.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 416.00 | 19 667.00 | 8 317.00 | 17 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 416.00 | 19 667.00 | 8 317.00 | 17 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 679.00 | 24 508.00 | 9 171.00 | 33 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 696.00 | 9 641.00 | 55.00 | 9 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 472.00 | 2 197.00 | 275.00 | 2 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 690.00 | 93.00 | 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 381.00 | 31 142.00 | 89 238.00 | 120 381.00 |
VI Groupe et associés | 70 586.00 | | 70 586.00 | 70 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 1 019.00 | 1 636.00 | 2 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 536.00 | 1 560.00 | 975.00 | 2 536.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 292.00 | 70 331.00 | 170 961.00 | 241 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
ST Autres comptes | 39 195.00 | | | 39 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 912.00 | | | 51 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 840.00 | | | 47 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 595.00 | | | 54 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |