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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 638 000.00 | | 1 638 000.00 | 1 638 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 954.00 | 1 564.00 | 4 390.00 | 5 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 668.00 | 2 709.00 | 10 960.00 | 13 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 624.00 | 4 273.00 | 1 655 352.00 | 1 659 624.00 |
BT Marchandises | 167 668.00 | | 167 668.00 | 167 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 370.00 | | 98 370.00 | 98 370.00 |
BZ Autres créances | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CF Disponibilités | 130 347.00 | | 130 347.00 | 130 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 627.00 | | 400 627.00 | 400 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 251.00 | 4 273.00 | 2 055 979.00 | 2 060 251.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 241.00 | | | 44 241.00 |
DL TOTAL (I) | 194 241.00 | | | 194 241.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 609 492.00 | | | 1 609 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 569.00 | | | 51 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 555.00 | | | 133 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 122.00 | | | 67 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 738.00 | | | 1 861 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 979.00 | | | 2 055 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 273.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 528.00 | 48 528.00 | | 48 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 555.00 | 133 555.00 | | 133 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 609 492.00 | 141 022.00 | 568 053.00 | 1 609 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 122.00 | 67 122.00 | | 67 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 577.00 | 102 577.00 | | 102 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 977.00 | 102 577.00 | 400.00 | 102 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 738.00 | 393 268.00 | 568 053.00 | 1 861 738.00 |