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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 638 000.00 | | 1 638 000.00 | 1 638 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 490.00 | 6 070.00 | 10 420.00 | 16 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 668.00 | 8 180.00 | 5 489.00 | 13 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 173.00 | 14 250.00 | 1 655 924.00 | 1 670 173.00 |
BT Marchandises | 200 410.00 | | 200 410.00 | 200 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 143 326.00 | | 143 326.00 | 143 326.00 |
CF Disponibilités | 118 763.00 | | 118 763.00 | 118 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 626.00 | | 463 626.00 | 463 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 799.00 | 14 250.00 | 2 119 549.00 | 2 133 799.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 193 264.00 | 29 241.00 | | 193 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 385.00 | 216 023.00 | | 222 385.00 |
DL TOTAL (I) | 580 649.00 | 410 264.00 | | 580 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 053.00 | 1 468 470.00 | | 1 327 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 389.00 | 3 584.00 | | 64 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 899.00 | 111 975.00 | | 95 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 559.00 | 112 551.00 | | 51 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 900.00 | 1 696 580.00 | | 1 538 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 549.00 | 2 106 844.00 | | 2 119 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 707.00 | 3 543.00 | | 10 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 707.00 | 3 543.00 | | 10 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 899.00 | 95 899.00 | | 95 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 559.00 | 51 559.00 | | 51 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 389.00 | 64 389.00 | | 64 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327 053.00 | 141 814.00 | 571 243.00 | 1 327 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 402.00 | 144 402.00 | | 144 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 802.00 | 144 402.00 | 400.00 | 144 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 900.00 | 353 661.00 | 571 243.00 | 1 538 900.00 |