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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 638 000.00 | | 1 638 000.00 | 1 638 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 110.00 | 4 449.00 | 6 661.00 | 11 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 668.00 | 6 258.00 | 7 410.00 | 13 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 780.00 | 10 707.00 | 1 654 073.00 | 1 664 780.00 |
BT Marchandises | 202 542.00 | | 202 542.00 | 202 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 733.00 | | 127 733.00 | 127 733.00 |
BZ Autres créances | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CF Disponibilités | 115 559.00 | | 115 559.00 | 115 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 771.00 | | 452 771.00 | 452 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 551.00 | 10 707.00 | 2 106 844.00 | 2 117 551.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 023.00 | 44 241.00 | | 216 023.00 |
DL TOTAL (I) | 410 264.00 | 194 241.00 | | 410 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468 470.00 | 1 609 492.00 | | 1 468 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 584.00 | 51 569.00 | | 3 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 975.00 | 133 555.00 | | 111 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 551.00 | 67 122.00 | | 112 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 580.00 | 1 861 738.00 | | 1 696 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 844.00 | 2 055 979.00 | | 2 106 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 273.00 | 6 434.00 | | 4 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 273.00 | 6 434.00 | | 4 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 975.00 | 111 975.00 | | 111 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 551.00 | 112 551.00 | | 112 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 468 470.00 | 141 418.00 | 569 646.00 | 1 468 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 670.00 | 134 670.00 | | 134 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 070.00 | 134 670.00 | 400.00 | 135 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 580.00 | 369 528.00 | 569 646.00 | 1 696 580.00 |