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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 890.00 | 4 398.00 | 492.00 | 4 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 936.00 | 52 991.00 | 23 945.00 | 76 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 130.00 | 57 389.00 | 31 741.00 | 89 130.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 882.00 | | 273 882.00 | 273 882.00 |
BZ Autres créances | 32 986.00 | | 32 986.00 | 32 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 641.00 | | 252 641.00 | 252 641.00 |
CF Disponibilités | 1 312 530.00 | | 1 312 530.00 | 1 312 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 665.00 | | 1 889 665.00 | 1 889 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 795.00 | 57 389.00 | 1 921 406.00 | 1 978 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 281 513.00 | 1 031 933.00 | | 1 281 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 374.00 | 249 581.00 | | 223 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 887.00 | 1 391 513.00 | | 1 614 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15 293.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 890.00 | 17 258.00 | | 129 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 265.00 | 159 513.00 | | 176 265.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 519.00 | 192 187.00 | | 306 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 406.00 | 1 583 700.00 | | 1 921 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 190 746.00 | |
FD Production vendue biens | | | 909 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 100 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 009.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 827.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 276.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | -2 276.00 | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 420.00 | 42 223.00 | | 80 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 404.00 | 776 810.00 | | 1 105 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 030.00 | 527 229.00 | | 882 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 374.00 | 249 581.00 | | 223 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 505.00 | | 5 914.00 | 83 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289.00 | 89 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289.00 | 81 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 201.00 | | 5 914.00 | 76 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 851.00 | 7 827.00 | 289.00 | 49 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 851.00 | 7 827.00 | 289.00 | 49 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 890.00 | 129 890.00 | | 129 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 265.00 | 176 265.00 | | 176 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
UX Autres créances clients | 273 882.00 | 273 882.00 | | 273 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 799.00 | 324 495.00 | 7 304.00 | 331 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 519.00 | 306 519.00 | | 306 519.00 |