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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 644.00 | 52 652.00 | 22 992.00 | 75 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 182.00 | 56 886.00 | 30 296.00 | 87 182.00 |
BT Marchandises | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 169.00 | | 80 169.00 | 80 169.00 |
BZ Autres créances | 68 396.00 | | 68 396.00 | 68 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 405.00 | | 253 405.00 | 253 405.00 |
CF Disponibilités | 1 283 047.00 | | 1 283 047.00 | 1 283 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 071.00 | | 1 696 071.00 | 1 696 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 253.00 | 56 886.00 | 1 726 367.00 | 1 783 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 404 887.00 | 1 281 513.00 | | 1 404 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 485.00 | 223 374.00 | | 32 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 372.00 | 1 614 887.00 | | 1 547 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 15.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 331.00 | 129 890.00 | | 66 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 627.00 | 176 265.00 | | 104 627.00 |
EA Autres dettes | 7 892.00 | 348.00 | | 7 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 995.00 | 306 519.00 | | 178 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 367.00 | 1 921 406.00 | | 1 726 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 850.00 | |
FD Production vendue biens | | | 794 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 846 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 136.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 224.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | 42.00 | | -474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 069.00 | 80 420.00 | | 6 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 626.00 | 1 105 404.00 | | 851 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 141.00 | 882 030.00 | | 819 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 485.00 | 223 374.00 | | 32 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 130.00 | | 8 253.00 | 89 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 201.00 | 87 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 201.00 | 79 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 826.00 | | 8 253.00 | 81 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 389.00 | 9 224.00 | 9 727.00 | 57 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 389.00 | 9 224.00 | 9 727.00 | 57 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 331.00 | 66 331.00 | | 66 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 627.00 | 104 627.00 | | 104 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
UX Autres créances clients | 80 169.00 | 80 169.00 | | 80 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 396.00 | 68 396.00 | | 68 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 544.00 | 151 240.00 | 7 304.00 | 158 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 995.00 | 178 995.00 | | 178 995.00 |