| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 966.00 | 60 591.00 | 17 375.00 | 77 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 189.00 | 64 824.00 | 31 365.00 | 96 189.00 |
BT Marchandises | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 979.00 | | 88 979.00 | 88 979.00 |
BZ Autres créances | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 723 429.00 | | 723 429.00 | 723 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 442.00 | | 840 442.00 | 840 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 632.00 | 64 824.00 | 871 807.00 | 936 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 437 372.00 | 1 404 887.00 | | 437 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 654.00 | 32 485.00 | | 88 654.00 |
DL TOTAL (I) | 636 025.00 | 1 547 372.00 | | 636 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 146.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 263.00 | | | 61 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 304.00 | 66 331.00 | | 57 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 255.00 | 104 627.00 | | 116 255.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 7 857.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 782.00 | 178 960.00 | | 235 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 807.00 | 1 726 332.00 | | 871 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 263.00 | | | 61 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 102.00 | | 152 102.00 | 152 102.00 |
FG Production vendue services | 860 350.00 | 49 750.00 | 910 100.00 | 860 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 452.00 | 49 750.00 | 1 062 202.00 | 1 012 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 075.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 474.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | -474.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 359.00 | 6 069.00 | | 26 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 735.00 | 851 626.00 | | 1 066 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 081.00 | 819 141.00 | | 978 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 654.00 | 32 485.00 | | 88 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 878.00 | | 2 458.00 | 79 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136.00 | 82 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136.00 | 82 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 878.00 | | 2 458.00 | 79 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 075.00 | 136.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 075.00 | 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 304.00 | 57 304.00 | | 57 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 554.00 | 41 554.00 | | 41 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
UX Autres créances clients | 88 979.00 | 88 979.00 | | 88 979.00 |
VB T. V. A. | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VI Groupe et associés | 61 263.00 | 61 263.00 | | 61 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 054.00 | 107 064.00 | | 121 054.00 |
VW T.V.A. | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 782.00 | 235 782.00 | | 235 782.00 |