| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213.00 | 511.00 | 701.00 | 1 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 306.00 | 6 764.00 | 2 541.00 | 9 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 100.00 | | 51 100.00 | 51 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 591.00 | 8 419.00 | 61 171.00 | 69 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 986.00 | | 66 986.00 | 66 986.00 |
BZ Autres créances | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
CF Disponibilités | 332 607.00 | | 332 607.00 | 332 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 691.00 | | 431 691.00 | 431 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 282.00 | 8 419.00 | 492 862.00 | 501 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 107 762.00 | | | 107 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 385.00 | | | -86 385.00 |
DL TOTAL (I) | 46 676.00 | | | 46 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 841.00 | | | 80 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 659.00 | | | 86 659.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 186.00 | | | 446 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 862.00 | | | 492 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 586.00 | | | 437 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 335.00 | 59 688.00 | 591 024.00 | 531 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 335.00 | 59 688.00 | 591 024.00 | 531 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 873.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 754.00 | | | 593 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 140.00 | | | 680 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 385.00 | | | -86 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 841.00 | 80 841.00 | | 80 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 032.00 | 65 032.00 | | 65 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
UX Autres créances clients | 66 986.00 | 66 986.00 | | 66 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VC Groupe et associés | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 912.00 | 99 083.00 | 6 828.00 | 105 912.00 |
VW T.V.A. | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 586.00 | 437 586.00 | | 437 586.00 |