| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 093.00 | 1 162.00 | 1 930.00 | 3 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213.00 | 754.00 | 458.00 | 1 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 237.00 | 7 245.00 | 991.00 | 8 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 100.00 | | 51 100.00 | 51 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 472.00 | 9 162.00 | 61 309.00 | 70 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 092.00 | 23 871.00 | 83 221.00 | 107 092.00 |
BZ Autres créances | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CF Disponibilités | 291 446.00 | | 291 446.00 | 291 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 717.00 | 23 871.00 | 391 845.00 | 415 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 189.00 | 33 034.00 | 453 154.00 | 486 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 646.00 | | | 28 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 21 376.00 | 107 762.00 | | 21 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 320.00 | -86 385.00 | | 29 320.00 |
DL TOTAL (I) | 75 996.00 | 46 676.00 | | 75 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 405.00 | 30 065.00 | | 25 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 596.00 | 80 841.00 | | 44 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 440.00 | 86 659.00 | | 87 440.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 1 395.00 | | 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | 28 625.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 157.00 | 446 186.00 | | 377 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 154.00 | 492 862.00 | | 453 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 557.00 | 437 586.00 | | 158 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 690 939.00 | 69 202.00 | 760 141.00 | 690 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 939.00 | 69 202.00 | 762 141.00 | 692 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 871.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | 31.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 144.00 | 31.00 | | 5 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271.00 | -31.00 | | 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 608.00 | 593 754.00 | | 770 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 288.00 | 680 140.00 | | 741 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 320.00 | -86 385.00 | | 29 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 597.00 | 44 597.00 | | 44 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 286.00 | 48 286.00 | | 48 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
UX Autres créances clients | 78 447.00 | 78 447.00 | | 78 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 646.00 | | 28 646.00 | 28 646.00 |
VB T. V. A. | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 099.00 | 95 624.00 | 35 474.00 | 131 099.00 |
VW T.V.A. | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 558.00 | 158 558.00 | 210 000.00 | 368 558.00 |