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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 093.00 | 1 812.00 | 1 280.00 | 3 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213.00 | 997.00 | 216.00 | 1 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 895.00 | 8 299.00 | 1 595.00 | 9 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 100.00 | | 51 100.00 | 51 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 482.00 | 11 109.00 | 61 372.00 | 72 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 521.00 | 42 023.00 | 23 498.00 | 65 521.00 |
BZ Autres créances | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
CF Disponibilités | 354 511.00 | | 354 511.00 | 354 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 974.00 | 42 023.00 | 386 951.00 | 428 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 456.00 | 53 133.00 | 448 323.00 | 501 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 427.00 | | | 50 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 052.00 | | | 55 052.00 |
DL TOTAL (I) | 106 049.00 | | | 106 049.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 681.00 | | | 197 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 654.00 | | | 35 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 295.00 | | | 55 295.00 |
EA Autres dettes | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 274.00 | | | 327 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 323.00 | | | 448 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 964.00 | | | 159 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 704.00 | | 762 704.00 | 762 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 704.00 | | 762 704.00 | 762 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 151.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 775.00 | | | -11 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 627.00 | | | 767 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 574.00 | | | 712 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 052.00 | | | 55 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
UX Autres créances clients | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 428.00 | | 50 428.00 | 50 428.00 |
VB T. V. A. | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 681.00 | 52 287.00 | 145 395.00 | 197 681.00 |
VI Groupe et associés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 643.00 | 31 215.00 | 50 428.00 | 81 643.00 |
VW T.V.A. | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 359.00 | 159 964.00 | 145 395.00 | 305 359.00 |