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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 396.00 | 183 707.00 | 16 689.00 | 200 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 669.00 | 237 268.00 | 38 401.00 | 275 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 293.00 | 420 975.00 | 148 318.00 | 569 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
BN En cours de production de biens | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 942.00 | | 272 942.00 | 272 942.00 |
BZ Autres créances | 63 044.00 | | 63 044.00 | 63 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
CF Disponibilités | 216 639.00 | | 216 639.00 | 216 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 707.00 | | 1 357 707.00 | 1 357 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 000.00 | 420 975.00 | 1 506 025.00 | 1 927 000.00 |
CU Autres participations | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 691 215.00 | | | 691 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 973.00 | | | 58 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
DL TOTAL (I) | 770 920.00 | | | 770 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 702.00 | | | 350 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 640.00 | | | 299 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 949.00 | | | 73 949.00 |
EA Autres dettes | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 105.00 | | | 735 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 025.00 | | | 1 506 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 105.00 | | | 735 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 526.00 | 33 130.00 | 13 681.00 | 401 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 526.00 | 33 130.00 | 13 681.00 | 401 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 640.00 | 299 640.00 | | 299 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 949.00 | 73 949.00 | | 73 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 702.00 | 350 702.00 | | 350 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 936.00 | 356 936.00 | | 356 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 667.00 | 356 936.00 | 731.00 | 357 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 640.00 | 731 640.00 | | 731 640.00 |