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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 894.00 | 184 151.00 | 15 742.00 | 199 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 361.00 | 250 976.00 | 29 384.00 | 280 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 482.00 | 435 128.00 | 138 355.00 | 573 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
BN En cours de production de biens | 60 842.00 | | 60 842.00 | 60 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 568.00 | | 184 568.00 | 184 568.00 |
BZ Autres créances | 42 508.00 | | 42 508.00 | 42 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
CF Disponibilités | 409 864.00 | | 409 864.00 | 409 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 699.00 | | 25 699.00 | 25 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 521.00 | | 1 492 521.00 | 1 492 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 003.00 | 435 128.00 | 1 630 876.00 | 2 066 003.00 |
CU Autres participations | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 715 888.00 | | | 715 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 295.00 | | | 81 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
DL TOTAL (I) | 815 675.00 | | | 815 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 281.00 | | | 156 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 196.00 | | | 294 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 534.00 | | | 348 534.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 201.00 | | | 815 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 876.00 | | | 1 630 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 719.00 | | | 717 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | | | 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 975.00 | 22 976.00 | 8 824.00 | 420 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 975.00 | 22 976.00 | 8 824.00 | 420 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 695.00 | 61 214.00 | 97 481.00 | 158 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 196.00 | 294 196.00 | | 294 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 534.00 | 348 534.00 | | 348 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 776.00 | 252 776.00 | | 252 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 507.00 | 252 776.00 | 731.00 | 253 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 305.00 | 706 823.00 | 97 481.00 | 804 305.00 |