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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 536.00 | 181 919.00 | 29 616.00 | 211 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 361.00 | 259 639.00 | 20 722.00 | 280 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 124.00 | 441 558.00 | 143 566.00 | 585 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
BN En cours de production de biens | 46 490.00 | | 46 490.00 | 46 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 034.00 | | 166 034.00 | 166 034.00 |
BZ Autres créances | 37 678.00 | | 37 678.00 | 37 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
CF Disponibilités | 371 355.00 | | 371 355.00 | 371 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 532.00 | | 32 532.00 | 32 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 044.00 | | 1 389 044.00 | 1 389 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 168.00 | 441 558.00 | 1 532 610.00 | 1 974 168.00 |
CU Autres participations | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 762 883.00 | | | 762 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
DL TOTAL (I) | 819 588.00 | | | 819 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 612.00 | | | 104 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 304.00 | | | 261 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 834.00 | | | 298 834.00 |
EA Autres dettes | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 022.00 | | | 713 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 610.00 | | | 1 532 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 952.00 | | | 673 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 128.00 | 17 249.00 | 10 818.00 | 435 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 128.00 | 17 249.00 | 10 818.00 | 435 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 304.00 | 261 304.00 | | 261 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 834.00 | 298 834.00 | | 298 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 612.00 | 65 541.00 | 39 071.00 | 104 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 244.00 | 236 244.00 | | 236 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 975.00 | 236 244.00 | 731.00 | 236 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 711.00 | 655 640.00 | 39 071.00 | 694 711.00 |