| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 165.00 | 3 272.00 | 9 893.00 | 13 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 083.00 | | 325 083.00 | 325 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 829.00 | | 972 829.00 | 972 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 528.00 | | 45 528.00 | 45 528.00 |
BZ Autres créances | 36 819.00 | | 36 819.00 | 36 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
CF Disponibilités | 73 296.00 | | 73 296.00 | 73 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 800.00 | | 1 069 800.00 | 1 069 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 629.00 | | 2 042 629.00 | 2 042 629.00 |
CU Autres participations | 647 746.00 | | 647 746.00 | 647 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 433 776.00 | | | 1 433 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 787.00 | | | 162 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 563.00 | | | 1 926 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 487.00 | | | 82 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
EA Autres dettes | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 066.00 | | | 116 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 629.00 | | | 2 042 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 066.00 | | | 116 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 565 000.00 | | | 1 565 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 565 000.00 | | | 1 565 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 566 298.00 | | | 566 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566 298.00 | | | 566 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 998 702.00 | | | 998 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 838.00 | | | -19 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 693.00 | | | 239 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 906.00 | | | 76 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 787.00 | | | 162 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 272.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 272.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 487.00 | 82 487.00 | | 82 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325 083.00 | | 325 083.00 | 325 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 505.00 | 86 505.00 | | 86 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 588.00 | 86 505.00 | 325 083.00 | 411 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 066.00 | 116 066.00 | | 116 066.00 |