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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 408.00 | | 970 408.00 | 970 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 305 504.00 | | 305 504.00 | 305 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 504.00 | | 514 504.00 | 514 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 912.00 | | 1 484 912.00 | 1 484 912.00 |
CU Autres participations | 40 408.00 | | 40 408.00 | 40 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 992 138.00 | | | 992 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 392.00 | | | -20 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 746.00 | | | 1 136 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 070.00 | | | 34 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 166.00 | | | 348 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 912.00 | | | 1 484 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 166.00 | | | 48 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 306.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 013.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 292.00 | | | 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 392.00 | | | -20 392.00 |