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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 711.00 | 23 213.00 | 8 498.00 | 31 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
AP Constructions | 271 293.00 | 131 087.00 | 140 206.00 | 271 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 795.00 | 184 454.00 | 33 341.00 | 217 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 073.00 | | 58 073.00 | 58 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 122.00 | 360 004.00 | 240 119.00 | 600 122.00 |
BP En cours de production de services | 128 427.00 | | 128 427.00 | 128 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 960.00 | 50 608.00 | 1 558 352.00 | 1 608 960.00 |
BZ Autres créances | 753 172.00 | | 753 172.00 | 753 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 369.00 | | 30 369.00 | 30 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 737.00 | | 115 737.00 | 115 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 665.00 | 50 608.00 | 2 586 057.00 | 2 636 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 787.00 | 410 611.00 | 2 826 176.00 | 3 236 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 728.00 | 100 728.00 | | 100 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 135.00 | 1 111.00 | | 1 135.00 |
DG Autres réserves | 1 039 425.00 | | | 1 039 425.00 |
DH Report à nouveau | | 889 099.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 902.00 | 259 334.00 | | 105 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 542.00 | 1 261 624.00 | | 1 258 542.00 |
DP Provisions pour risques | 64 800.00 | 67 000.00 | | 64 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 800.00 | 67 000.00 | | 64 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 239.00 | 362 220.00 | | 257 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 50 361.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 834.00 | 205 170.00 | | 233 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 047.00 | 805 656.00 | | 997 047.00 |
EA Autres dettes | 14 635.00 | 18 824.00 | | 14 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 833.00 | 1 442 232.00 | | 1 502 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 176.00 | 2 770 856.00 | | 2 826 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 124.00 | 76 879.00 | | 283 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 999.00 | 6 464.00 | | 37 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 125.00 | 70 415.00 | | 245 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 596.00 | 28 012.00 | | 22 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 596.00 | 28 012.00 | | 22 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 596.00 | 28 012.00 | | 22 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 834.00 | 233 834.00 | | 233 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 997 047.00 | 997 047.00 | | 997 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 073.00 | | 58 073.00 | 58 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 239.00 | 145 668.00 | 111 571.00 | 257 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477 869.00 | 2 477 869.00 | | 2 477 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 942.00 | 2 477 869.00 | 58 073.00 | 2 535 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 833.00 | 1 391 262.00 | 111 571.00 | 1 502 833.00 |