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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 905.00 | 31 383.00 | 6 523.00 | 37 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
AP Constructions | 268 092.00 | 155 543.00 | 112 549.00 | 268 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 785.00 | 166 641.00 | 16 143.00 | 182 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 030.00 | | 58 030.00 | 58 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 062.00 | 374 817.00 | 193 245.00 | 568 062.00 |
BP En cours de production de services | 125 136.00 | | 125 136.00 | 125 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 916.00 | 75 764.00 | 1 122 153.00 | 1 197 916.00 |
BZ Autres créances | 675 818.00 | | 675 818.00 | 675 818.00 |
CF Disponibilités | 868 717.00 | | 868 717.00 | 868 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 443.00 | | 159 443.00 | 159 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 027 031.00 | 75 764.00 | 2 951 267.00 | 3 027 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 092.00 | 450 581.00 | 3 144 512.00 | 3 595 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 728.00 | | | 100 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DG Autres réserves | 1 145 326.00 | | | 1 145 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 508.00 | | | 235 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 051.00 | | | 1 494 051.00 |
DP Provisions pour risques | 65 412.00 | | | 65 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 412.00 | | | 65 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 185.00 | | | 161 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 461.00 | | | 266 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 270.00 | | | 1 064 270.00 |
EA Autres dettes | 93 073.00 | | | 93 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 049.00 | | | 1 585 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 512.00 | | | 3 144 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 419.00 | | | 1 516 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 004.00 | 60 996.00 | 46 182.00 | 360 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 463.00 | 8 170.00 | | 44 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 541.00 | 52 826.00 | 46 182.00 | 315 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 800.00 | 65 412.00 | 64 800.00 | 64 800.00 |
6T Sur comptes clients | 50 608.00 | 41 572.00 | 16 416.00 | 50 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 608.00 | 41 572.00 | 16 416.00 | 50 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 408.00 | 106 984.00 | 81 216.00 | 115 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 461.00 | 266 461.00 | | 266 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 064 270.00 | 1 064 270.00 | | 1 064 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 073.00 | 93 073.00 | | 93 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 030.00 | | 58 030.00 | 58 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 185.00 | 92 554.00 | 68 630.00 | 161 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033 178.00 | 2 033 178.00 | | 2 033 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 207.00 | 2 033 178.00 | 58 030.00 | 2 091 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 049.00 | 1 516 419.00 | 68 630.00 | 1 585 049.00 |