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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 151.00 | 43 319.00 | 31 835.00 | 75 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 253.00 | 21 250.00 | | 21 253.00 |
AP Constructions | 313 473.00 | 183 489.00 | 129 984.00 | 313 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 800.00 | 177 567.00 | 15 233.00 | 192 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 806.00 | | 75 806.00 | 75 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 480.00 | 425 624.00 | 252 856.00 | 678 480.00 |
BP En cours de production de services | 58 937.00 | | 58 937.00 | 58 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993 782.00 | 76 688.00 | 1 917 095.00 | 1 993 782.00 |
BZ Autres créances | 130 405.00 | | 130 405.00 | 130 405.00 |
CF Disponibilités | 1 036 595.00 | | 1 036 595.00 | 1 036 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 550.00 | | 140 550.00 | 140 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 360 269.00 | 76 688.00 | 3 283 582.00 | 3 360 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 038 750.00 | 502 312.00 | 3 536 438.00 | 4 038 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 030.00 | | | 193 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DG Autres réserves | 931 462.00 | | | 931 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 933.00 | | | 731 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 386.00 | | | 1 869 386.00 |
DP Provisions pour risques | 62 232.00 | | | 62 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 232.00 | | | 62 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 630.00 | | | 68 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 977.00 | | | 263 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238 783.00 | | | 1 238 783.00 |
EA Autres dettes | 33 387.00 | | | 33 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 820.00 | | | 1 604 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 438.00 | | | 3 536 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 817.00 | 54 138.00 | 3 331.00 | 374 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 633.00 | 11 936.00 | | 52 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 184.00 | 42 202.00 | 3 331.00 | 322 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 412.00 | 62 232.00 | 65 412.00 | 65 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 412.00 | 62 232.00 | 65 412.00 | 65 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 977.00 | 263 977.00 | | 263 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 238 783.00 | 1 238 783.00 | | 1 238 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 806.00 | | 75 806.00 | 75 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 630.00 | 68 630.00 | | 68 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264 737.00 | 2 264 737.00 | | 2 264 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 544.00 | 2 264 737.00 | 75 806.00 | 2 340 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 820.00 | 1 604 820.00 | | 1 604 820.00 |