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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 400.00 | 695 447.00 | 985 952.00 | 1 681 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 591.00 | 730.00 | 12 861.00 | 13 591.00 |
BZ Autres créances | 25 691.00 | | 25 691.00 | 25 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 000.00 | 27 553.00 | 377 447.00 | 405 000.00 |
CF Disponibilités | 78 304.00 | | 78 304.00 | 78 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 873.00 | 28 283.00 | 498 589.00 | 526 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 273.00 | 723 730.00 | 1 484 542.00 | 2 208 273.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 679 252.00 | 693 900.00 | 985 352.00 | 1 679 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 679.00 | 6 215.00 | | 11 679.00 |
DG Autres réserves | 367 240.00 | 363 412.00 | | 367 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 304.00 | 109 292.00 | | -258 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 371.00 | 1 479 675.00 | | 1 121 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 699.00 | 330 208.00 | | 266 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 353.00 | 47 617.00 | | 70 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 651.00 | 3 435.00 | | 3 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 466.00 | 19 282.00 | | 22 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 171.00 | 400 544.00 | | 363 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 542.00 | 1 880 219.00 | | 1 484 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 159 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 410 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 229.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 229.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -229.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 582.00 | 19 386.00 | | 14 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 146.00 | 215 813.00 | | 254 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 450.00 | 106 520.00 | | 512 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 304.00 | 109 292.00 | | -258 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 400.00 | | | 1 681 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 679 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 681 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 679 853.00 | | | 1 679 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 700.00 | 64 211.00 | 202 488.00 | 266 700.00 |
VI Groupe et associés | 70 353.00 | 70 353.00 | | 70 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 168.00 | 43 568.00 | 600.00 | 44 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 171.00 | 160 683.00 | 202 488.00 | 363 171.00 |