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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 852.00 | 568 000.00 | 1 111 852.00 | 1 679 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 078.00 | 730.00 | 12 348.00 | 13 078.00 |
BZ Autres créances | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
CF Disponibilités | 47 114.00 | | 47 114.00 | 47 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 908.00 | 730.00 | 486 178.00 | 486 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 761.00 | 568 730.00 | 1 598 031.00 | 2 166 761.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 679 252.00 | 568 000.00 | 1 111 252.00 | 1 679 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
DG Autres réserves | 8 936.00 | 367 240.00 | | 8 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 468.00 | -258 304.00 | | 282 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 840.00 | 1 121 371.00 | | 1 303 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 488.00 | 266 699.00 | | 202 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 021.00 | 70 353.00 | | 56 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 344.00 | 3 651.00 | | 3 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 338.00 | 22 466.00 | | 32 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 190.00 | 363 171.00 | | 294 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 031.00 | 1 484 542.00 | | 1 598 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 163 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 410 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 16.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 16.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -16.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 350.00 | 14 582.00 | | 19 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 857.00 | 254 146.00 | | 410 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 388.00 | 512 450.00 | | 128 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 468.00 | -258 304.00 | | 282 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 400.00 | | | 1 681 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 679 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 548.00 | 1 679 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 548.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 679 853.00 | | | 1 679 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 336.00 | 32 336.00 | | 32 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 021.00 | 56 021.00 | | 56 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 488.00 | 64 921.00 | 137 567.00 | 202 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 211.00 | | | 64 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 146.00 | 30 546.00 | 600.00 | 31 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 191.00 | 156 623.00 | 137 567.00 | 294 191.00 |