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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 726.00 | 72 983.00 | 23 743.00 | 96 726.00 |
AP Constructions | 197 080.00 | 64 910.00 | 132 170.00 | 197 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 414.00 | 93 104.00 | 168 310.00 | 261 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 757.00 | 163 402.00 | 20 355.00 | 183 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 229.00 | 394 400.00 | 346 829.00 | 741 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 760.00 | | 475 760.00 | 475 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 240.00 | 68 683.00 | 856 556.00 | 925 240.00 |
BZ Autres créances | 185 449.00 | | 185 449.00 | 185 449.00 |
CF Disponibilités | 533 668.00 | | 533 668.00 | 533 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 312.00 | 68 683.00 | 2 074 628.00 | 2 143 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 542.00 | 463 084.00 | 2 421 458.00 | 2 884 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 400 683.00 | | | 400 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
DL TOTAL (I) | 645 352.00 | | | 645 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 701.00 | | | 489 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 707.00 | | | 134 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 609.00 | | | 1 021 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
EA Autres dettes | 103 885.00 | | | 103 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 105.00 | | | 1 776 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 458.00 | | | 2 421 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 477.00 | | | 1 395 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 793 293.00 | 74 113.00 | 2 867 407.00 | 2 793 293.00 |
FG Production vendue services | 316 801.00 | 1 602.00 | 318 403.00 | 316 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 110 094.00 | 75 716.00 | 3 185 811.00 | 3 110 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 190 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 779 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 412.00 | |
GE Autres charges | | | 32 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 015 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 821.00 | | | 31 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 832.00 | | | 99 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 467.00 | | | 130 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 035.00 | | | -128 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 576.00 | | | 3 192 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167 907.00 | | | 3 167 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 705.00 | | 180 056.00 | 566 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 530.00 | 741 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 530.00 | 643 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 187.00 | | 18 540.00 | 78 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 768.00 | | 161 516.00 | 487 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 329.00 | 51 902.00 | 5 530.00 | 348 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 874.00 | 11 110.00 | | 61 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 455.00 | 40 792.00 | 5 530.00 | 286 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 610.00 | 1 021 610.00 | | 1 021 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 131.00 | 238 131.00 | | 238 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 925 240.00 | 925 240.00 | | 925 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 701.00 | 9 073.00 | 380 628.00 | 389 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 450.00 | 185 450.00 | | 185 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 633.00 | 1 133 883.00 | 750.00 | 1 134 633.00 |