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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 883.00 | 111 064.00 | 54 819.00 | 165 883.00 |
AP Constructions | 261 316.00 | 102 157.00 | 159 158.00 | 261 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 526.00 | 206 792.00 | 237 734.00 | 444 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 519.00 | 176 551.00 | 14 968.00 | 191 519.00 |
AX Avances et acomptes | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 286.00 | 596 565.00 | 504 721.00 | 1 101 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 704 978.00 | | 704 978.00 | 704 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 550.00 | | 44 550.00 | 44 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 607.00 | 69 857.00 | 1 321 750.00 | 1 391 607.00 |
BZ Autres créances | 733 288.00 | | 733 288.00 | 733 288.00 |
CF Disponibilités | 400 223.00 | | 400 223.00 | 400 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 303.00 | | 49 303.00 | 49 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 323 952.00 | 69 857.00 | 3 254 095.00 | 3 323 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 425 239.00 | 666 422.00 | 3 758 817.00 | 4 425 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 579 746.00 | | | 579 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 603.00 | | | 330 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 349.00 | | | 1 130 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 134.00 | | | 1 070 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 054.00 | | | 1 177 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 586.00 | | | 139 586.00 |
EA Autres dettes | 187 906.00 | | | 187 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628 467.00 | | | 2 628 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 817.00 | | | 3 758 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 552.00 | | | 1 971 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 147.00 | | | 201 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 541.00 | | 199 793.00 | 919 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 047.00 | 1 101 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 047.00 | 918 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 306.00 | | 36 578.00 | 129 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 035.00 | | 147 715.00 | 789 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 15 500.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 602.00 | 118 798.00 | 9 834.00 | 487 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 724.00 | 20 340.00 | | 90 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 878.00 | 98 458.00 | 9 834.00 | 396 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 055.00 | 1 177 055.00 | | 1 177 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 586.00 | 139 586.00 | | 139 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 907.00 | 187 907.00 | | 187 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 608.00 | 1 391 608.00 | | 1 391 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 148.00 | 201 148.00 | | 201 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 987.00 | 212 072.00 | 581 915.00 | 868 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 448.00 | | | 53 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 289.00 | 733 289.00 | | 733 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 304.00 | 49 304.00 | | 49 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 900.00 | 2 174 200.00 | 16 700.00 | 2 190 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 628 467.00 | 1 971 552.00 | 581 915.00 | 2 628 467.00 |