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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 305.00 | 90 724.00 | 38 581.00 | 129 305.00 |
AP Constructions | 216 836.00 | 81 595.00 | 135 241.00 | 216 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 240.00 | 145 171.00 | 231 069.00 | 376 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 791.00 | 170 110.00 | 21 680.00 | 191 791.00 |
AX Avances et acomptes | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 541.00 | 487 601.00 | 431 939.00 | 919 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 573 385.00 | 11 600.00 | 561 785.00 | 573 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 617.00 | | 60 617.00 | 60 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 908.00 | 70 535.00 | 1 091 372.00 | 1 161 908.00 |
BZ Autres créances | 461 089.00 | | 461 089.00 | 461 089.00 |
CF Disponibilités | 140 172.00 | | 140 172.00 | 140 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 039.00 | | 34 039.00 | 34 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 211.00 | 82 135.00 | 2 349 076.00 | 2 431 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 753.00 | 569 737.00 | 2 781 015.00 | 3 350 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 425 352.00 | | | 425 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 394.00 | | | 154 394.00 |
DL TOTAL (I) | 799 746.00 | | | 799 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 445.00 | | | 763 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 553.00 | | | 995 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 905.00 | | | 95 905.00 |
EA Autres dettes | 89 273.00 | | | 89 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 268.00 | | | 1 981 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 015.00 | | | 2 781 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 656.00 | | | 1 518 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 010.00 | | | 251 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 230.00 | | 180 561.00 | 741 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 919 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 789 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 727.00 | | 32 579.00 | 96 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 753.00 | | 146 782.00 | 643 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 1 200.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 398.00 | 93 202.00 | | 394 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 983.00 | 17 741.00 | | 72 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 417.00 | 75 461.00 | | 321 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 554.00 | 995 554.00 | | 995 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 906.00 | 95 906.00 | | 95 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 274.00 | 89 274.00 | | 89 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 908.00 | 1 161 908.00 | | 1 161 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 011.00 | 251 011.00 | | 251 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 434.00 | 50 022.00 | 462 413.00 | 512 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 089.00 | 461 089.00 | | 461 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 237.00 | 1 657 037.00 | 1 200.00 | 1 658 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 270.00 | 1 518 858.00 | 462 413.00 | 1 981 270.00 |