| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 325.00 | 2 328.00 | 95 000.00 | 97 325.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BZ Autres créances | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 366.00 | | 26 366.00 | 26 366.00 |
CF Disponibilités | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 173.00 | | 47 173.00 | 47 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 498.00 | 2 326.00 | 142 173.00 | 144 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 790.00 | | 3 857.00 |
DH Report à nouveau | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 975.00 | 1 337.00 | | -4 975.00 |
DL TOTAL (I) | 132 152.00 | 137 127.00 | | 132 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 012.00 | 6 455.00 | | 8 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | 750.00 | | 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057.00 | 1 981.00 | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 021.00 | 9 186.00 | | 10 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 173.00 | 146 313.00 | | 142 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 021.00 | 9 186.00 | | 10 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 36 761.00 | | 36 761.00 | 36 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 761.00 | | 36 761.00 | 36 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 923.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 230.00 | 70 136.00 | | 41 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 205.00 | 68 799.00 | | 46 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 974.00 | 1 336.00 | | -4 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 325.00 | | | 97 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UX Autres créances clients | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VI Groupe et associés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |