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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 325.00 | 2 325.00 | 95 000.00 | 97 325.00 |
BZ Autres créances | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CF Disponibilités | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 314.00 | 2 325.00 | 110 989.00 | 113 314.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DH Report à nouveau | -11 385.00 | -3 705.00 | | -11 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 506.00 | -7 680.00 | | -22 506.00 |
DL TOTAL (I) | 101 966.00 | 124 472.00 | | 101 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 870.00 | 4 834.00 | | 4 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 098.00 | 627.00 | | 3 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054.00 | 1 057.00 | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 023.00 | 6 518.00 | | 9 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 989.00 | 130 989.00 | | 110 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 858.00 | 9.00 | 16 867.00 | 16 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 858.00 | 9.00 | 16 867.00 | 16 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 506.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 532.00 | 30 300.00 | | 20 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 037.00 | 37 980.00 | | 43 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 506.00 | -7 680.00 | | -22 506.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 325.00 | | | 97 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VI Groupe et associés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |