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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 325.00 | 2 325.00 | 95 000.00 | 97 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
CF Disponibilités | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 989.00 | | 35 989.00 | 35 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 315.00 | 2 325.00 | 130 989.00 | 133 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DH Report à nouveau | -3 705.00 | 1 270.00 | | -3 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 680.00 | -4 975.00 | | -7 680.00 |
DL TOTAL (I) | 124 472.00 | 132 152.00 | | 124 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 834.00 | 8 012.00 | | 4 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627.00 | 953.00 | | 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 518.00 | 10 021.00 | | 6 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 989.00 | 142 173.00 | | 130 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 518.00 | 10 021.00 | | 6 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 145.00 | 138.00 | 27 283.00 | 27 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 145.00 | 138.00 | 27 283.00 | 27 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 977.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 300.00 | 41 230.00 | | 30 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 980.00 | 46 205.00 | | 37 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 680.00 | -4 975.00 | | -7 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 325.00 | | | 97 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VI Groupe et associés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |