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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918.00 | 770.00 | 148.00 | 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 209.00 | 16 003.00 | 12 206.00 | 28 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 893.00 | 16 773.00 | 36 119.00 | 52 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 791.00 | 2 720.00 | 407 071.00 | 409 791.00 |
BZ Autres créances | 36 655.00 | | 36 655.00 | 36 655.00 |
CF Disponibilités | 1 113 458.00 | | 1 113 458.00 | 1 113 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 627.00 | 2 720.00 | 1 561 907.00 | 1 564 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 519.00 | 19 493.00 | 1 598 026.00 | 1 617 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 598 046.00 | 344 449.00 | | 598 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 113.00 | 413 597.00 | | 554 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 159.00 | 813 046.00 | | 1 207 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 877.00 | 64 699.00 | | 32 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 145.00 | 14 279.00 | | 158 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 709.00 | 9 694.00 | | 23 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 426.00 | 124 296.00 | | 165 426.00 |
EA Autres dettes | 10 710.00 | 25 010.00 | | 10 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 867.00 | 237 977.00 | | 390 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 026.00 | 1 051 023.00 | | 1 598 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 867.00 | 237 977.00 | | 390 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 877.00 | 64 699.00 | | 32 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 137 976.00 | | 2 137 976.00 | 2 137 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 976.00 | | 2 137 976.00 | 2 137 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 720.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 461.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 889.00 | | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | 461.00 | | 1 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 496.00 | -461.00 | | 3 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 038.00 | 158 743.00 | | 214 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 636.00 | 1 656 675.00 | | 2 143 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 523.00 | 1 243 078.00 | | 1 589 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 113.00 | 413 597.00 | | 554 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 238.00 | | 7 731.00 | 49 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 076.00 | 52 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 076.00 | 28 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318.00 | | 600.00 | 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 155.00 | | 7 131.00 | 25 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 127.00 | 8 723.00 | 4 076.00 | 12 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | 452.00 | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 809.00 | 8 271.00 | 4 076.00 | 11 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 720.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 951.00 | 56 951.00 | | 56 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
UX Autres créances clients | 403 264.00 | 403 264.00 | | 403 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VB T. V. A. | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VC Groupe et associés | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 877.00 | 32 877.00 | | 32 877.00 |
VI Groupe et associés | 158 145.00 | 158 145.00 | | 158 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 934.00 | 454 934.00 | | 454 934.00 |
VW T.V.A. | 69 301.00 | 69 301.00 | | 69 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 867.00 | 390 867.00 | | 390 867.00 |