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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 034.00 | 19 103.00 | 11 931.00 | 31 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 717.00 | 20 022.00 | 35 696.00 | 55 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 800.00 | | 375 800.00 | 375 800.00 |
BZ Autres créances | 78 860.00 | | 78 860.00 | 78 860.00 |
CF Disponibilités | 1 478 366.00 | | 1 478 366.00 | 1 478 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 607.00 | | 1 934 607.00 | 1 934 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 324.00 | 20 022.00 | 1 970 303.00 | 1 990 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 598 046.00 | 598 046.00 | | 598 046.00 |
DH Report à nouveau | 394 113.00 | | | 394 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 463.00 | 554 113.00 | | 547 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 623.00 | 1 207 159.00 | | 1 594 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 456.00 | 32 877.00 | | 74 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 803.00 | 158 145.00 | | 154 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 297.00 | 23 709.00 | | 7 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 314.00 | 165 426.00 | | 113 314.00 |
EA Autres dettes | 25 810.00 | 10 710.00 | | 25 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 680.00 | 390 867.00 | | 375 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 303.00 | 1 598 026.00 | | 1 970 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 680.00 | 390 867.00 | | 375 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 456.00 | 32 877.00 | | 74 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 908 899.00 | | 1 908 899.00 | 1 908 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 899.00 | | 1 908 899.00 | 1 908 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 5 010.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 5 010.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 625.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 332.00 | 889.00 | | 1 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372.00 | 1 514.00 | | 1 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 628.00 | 3 496.00 | | 48 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 382.00 | 214 038.00 | | 185 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 009.00 | 2 143 636.00 | | 1 962 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 545.00 | 1 589 523.00 | | 1 414 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 463.00 | 554 113.00 | | 547 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 893.00 | | 8 603.00 | 52 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 779.00 | 55 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 779.00 | 31 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 209.00 | | 8 603.00 | 28 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 773.00 | 8 987.00 | 5 739.00 | 16 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 148.00 | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 003.00 | 8 839.00 | 5 739.00 | 16 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
UX Autres créances clients | 375 800.00 | 375 800.00 | | 375 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VC Groupe et associés | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 456.00 | 74 456.00 | | 74 456.00 |
VI Groupe et associés | 154 803.00 | 154 803.00 | | 154 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
VP Divers | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 006.00 | 460 006.00 | | 460 006.00 |
VW T.V.A. | 72 642.00 | 72 642.00 | | 72 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 680.00 | 375 680.00 | | 375 680.00 |