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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 693.00 | 25 141.00 | 7 552.00 | 32 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 376.00 | 46 059.00 | 11 317.00 | 57 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 669.00 | 6 582.00 | 556 087.00 | 562 669.00 |
BZ Autres créances | 112 105.00 | 32 751.00 | 79 354.00 | 112 105.00 |
CF Disponibilités | 1 563 935.00 | | 1 563 935.00 | 1 563 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 665.00 | 39 332.00 | 2 200 333.00 | 2 239 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 041.00 | 85 392.00 | 2 211 650.00 | 2 297 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 145 509.00 | 598 046.00 | | 1 145 509.00 |
DH Report à nouveau | 394 113.00 | 394 113.00 | | 394 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 389.00 | 547 463.00 | | 338 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 012.00 | 1 594 623.00 | | 1 933 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 556.00 | 74 456.00 | | 95 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335.00 | 154 803.00 | | 1 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 138.00 | 7 297.00 | | 12 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 809.00 | 113 314.00 | | 161 809.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | 25 810.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 638.00 | 375 680.00 | | 278 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 650.00 | 1 970 303.00 | | 2 211 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 638.00 | 375 680.00 | | 278 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 556.00 | 74 456.00 | | 95 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 693 483.00 | 174 616.00 | 1 868 099.00 | 1 693 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 483.00 | 174 616.00 | 1 868 099.00 | 1 693 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 332.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 209.00 | 50 000.00 | | 27 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 209.00 | 50 000.00 | | 27 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 372.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 209.00 | 48 628.00 | | 27 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 251.00 | 185 382.00 | | 123 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 863.00 | 1 962 009.00 | | 1 903 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 474.00 | 1 414 545.00 | | 1 565 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 389.00 | 547 463.00 | | 338 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 717.00 | | 1 659.00 | 55 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 034.00 | | 1 659.00 | 31 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 022.00 | 6 038.00 | | 20 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 103.00 | 6 038.00 | | 19 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 582.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 751.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 332.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 332.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 332.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
UX Autres créances clients | 546 933.00 | 546 933.00 | | 546 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
VB T. V. A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VC Groupe et associés | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 556.00 | 95 556.00 | | 95 556.00 |
VI Groupe et associés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 491.00 | 71 491.00 | | 71 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 495.00 | 663 759.00 | 15 734.00 | 679 495.00 |
VW T.V.A. | 121 383.00 | 121 383.00 | | 121 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 638.00 | 278 638.00 | | 278 638.00 |