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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 981.00 | 27 542.00 | 439.00 | 27 981.00 |
AP Constructions | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 044.00 | 544 658.00 | 167 386.00 | 712 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 084.00 | 586 340.00 | 184 744.00 | 771 084.00 |
BT Marchandises | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 256 093.00 | 552.00 | 2 255 541.00 | 2 256 093.00 |
BZ Autres créances | 141 155.00 | | 141 155.00 | 141 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461 221.00 | | 461 221.00 | 461 221.00 |
CF Disponibilités | 1 706 581.00 | | 1 706 581.00 | 1 706 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 598 478.00 | 552.00 | 4 597 926.00 | 4 598 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 369 562.00 | 586 892.00 | 4 782 670.00 | 5 369 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
DG Autres réserves | 1 283 319.00 | | | 1 283 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 143.00 | | | 746 143.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 472.00 | | | 2 094 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 812.00 | | | 121 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 812.00 | | | 121 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 756.00 | | | 713 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 759 101.00 | | | 1 759 101.00 |
EA Autres dettes | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 468.00 | | | 83 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 385.00 | | | 2 566 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 782 670.00 | | | 4 782 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 566 385.00 | | | 2 566 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 799 734.00 | | 11 799 734.00 | 11 799 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 799 734.00 | | 11 799 734.00 | 11 799 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 937 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 838 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 243 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 812.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 608 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 329 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 329 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 484.00 | | | -8 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 648.00 | | | 207 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 630.00 | | | 367 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 954 215.00 | | | 11 954 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 208 071.00 | | | 11 208 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 143.00 | | | 746 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 243 302.00 | | | 243 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 475.00 | | 64 716.00 | 730 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 107.00 | 771 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 107.00 | 726 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 981.00 | | 2 000.00 | 25 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 575.00 | | 61 716.00 | 688 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 919.00 | | 1 000.00 | 15 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 748.00 | 168 390.00 | 19 797.00 | 437 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 981.00 | 1 561.00 | | 25 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 767.00 | 166 828.00 | 19 797.00 | 411 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 127 920.00 | 121 812.00 | 127 920.00 | 127 920.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 920.00 | 121 812.00 | 127 920.00 | 127 920.00 |
6T Sur comptes clients | 552.00 | 552.00 | 552.00 | 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552.00 | 552.00 | 552.00 | 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 472.00 | 122 364.00 | 128 472.00 | 128 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 364.00 | 128 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 756.00 | 713 756.00 | | 713 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 059.00 | 470 059.00 | | 470 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 255.00 | 286 255.00 | | 286 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 421.00 | 228 421.00 | | 228 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 468.00 | 83 468.00 | | 83 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
UX Autres créances clients | 2 255 431.00 | 2 255 431.00 | | 2 255 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 113 799.00 | 113 799.00 | | 113 799.00 |
VP Divers | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 331.00 | 183 331.00 | | 183 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 425 698.00 | 2 408 779.00 | 16 919.00 | 2 425 698.00 |
VW T.V.A. | 591 036.00 | 591 036.00 | | 591 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 385.00 | 2 566 385.00 | | 2 566 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 440.00 | | | 80 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 608.00 | | | 70 608.00 |
ST Autres comptes | 1 705 949.00 | | | 1 705 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 297.00 | | | 132 297.00 |
YT Sous‐traitance | 2 929 834.00 | | | 2 929 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 109 991.00 | | | 109 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 190 431.00 | | | 190 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 378 436.00 | | | 2 378 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 467 906.00 | | | 467 906.00 |
ZE Dividendes | 605 775.00 | | | 605 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 838 688.00 | | | 4 838 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |