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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 682.00 | 27 976.00 | 706.00 | 28 682.00 |
AP Constructions | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 136.00 | 543 265.00 | 128 871.00 | 672 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 172.00 | 585 381.00 | 149 791.00 | 735 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 617 332.00 | 329.00 | 3 617 003.00 | 3 617 332.00 |
BZ Autres créances | 788 984.00 | | 788 984.00 | 788 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461 568.00 | | 461 568.00 | 461 568.00 |
CF Disponibilités | 947 361.00 | | 947 361.00 | 947 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 846 188.00 | 329.00 | 5 845 859.00 | 5 846 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 581 360.00 | 585 710.00 | 5 995 651.00 | 6 581 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
DG Autres réserves | 1 283 319.00 | | | 1 283 319.00 |
DH Report à nouveau | 746 143.00 | | | 746 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 719.00 | | | 875 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 970 191.00 | | | 2 970 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 763.00 | | | 931 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 992 936.00 | | | 1 992 936.00 |
EA Autres dettes | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 965 460.00 | | | 2 965 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 995 651.00 | | | 5 995 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 965 460.00 | | | 2 965 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 905 203.00 | | 6 905 203.00 | 6 905 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 905 203.00 | | 6 905 203.00 | 6 905 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 071 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 758 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 128 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 715 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 355 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 356 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 038.00 | | | 159 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 573.00 | | | 325 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 093 353.00 | | | 7 093 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 217 634.00 | | | 6 217 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 719.00 | | | 875 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 744.00 | | | 174 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 084.00 | | 38 236.00 | 771 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 149.00 | 735 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 563.00 | 28 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 585.00 | 686 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 981.00 | | 1 264.00 | 27 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 184.00 | | 33 677.00 | 726 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 919.00 | | 3 296.00 | 16 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 340.00 | 63 596.00 | 64 556.00 | 586 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 542.00 | 997.00 | 563.00 | 27 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 798.00 | 62 599.00 | 63 993.00 | 558 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 121 812.00 | 60 000.00 | 121 812.00 | 121 812.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 812.00 | 60 000.00 | 121 812.00 | 121 812.00 |
6T Sur comptes clients | 552.00 | 329.00 | 552.00 | 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552.00 | 329.00 | 552.00 | 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 364.00 | 60 329.00 | 122 364.00 | 122 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 329.00 | 122 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 763.00 | 931 763.00 | | 931 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 745 936.00 | 745 936.00 | | 745 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 841.00 | 287 841.00 | | 287 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232 155.00 | 232 155.00 | | 232 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 505.00 | 38 505.00 | | 38 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
UX Autres créances clients | 3 616 670.00 | 3 616 670.00 | | 3 616 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 163 093.00 | 163 093.00 | | 163 093.00 |
VC Groupe et associés | 618 830.00 | 618 830.00 | | 618 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 666.00 | 66 666.00 | | 66 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 447 026.00 | 4 426 811.00 | 20 215.00 | 4 447 026.00 |
VW T.V.A. | 660 339.00 | 660 339.00 | | 660 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 460.00 | 2 965 460.00 | | 2 965 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 371.00 | | | 58 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 320.00 | | | 43 320.00 |
ST Autres comptes | 916 207.00 | | | 916 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 619.00 | | | 71 619.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 357 693.00 | | | 357 693.00 |
YT Sous‐traitance | 1 727 634.00 | | | 1 727 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 105.00 | | | 45 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 476.00 | | | 103 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 434 389.00 | | | 1 434 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 549 723.00 | | | 549 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 758 780.00 | | | 2 758 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |