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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 482.00 | 30 027.00 | 3 455.00 | 33 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 343.00 | 521 166.00 | 274 176.00 | 795 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 945.00 | 181 165.00 | 65 779.00 | 246 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 563.00 | | 32 563.00 | 32 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 332.00 | 732 359.00 | 375 973.00 | 1 108 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 449.00 | | 32 449.00 | 32 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 039 692.00 | 23 270.00 | 4 016 422.00 | 4 039 692.00 |
BZ Autres créances | 2 424 908.00 | | 2 424 908.00 | 2 424 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 345 295.00 | | 2 345 295.00 | 2 345 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 439.00 | | 87 439.00 | 87 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 929 783.00 | 23 270.00 | 8 906 513.00 | 8 929 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 038 115.00 | 755 629.00 | 9 282 487.00 | 10 038 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 100.00 | 59 100.00 | | 59 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
DG Autres réserves | 905 181.00 | 1 283 319.00 | | 905 181.00 |
DH Report à nouveau | | 746 143.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 023 818.00 | 875 719.00 | | 3 023 818.00 |
DL TOTAL (I) | 3 994 009.00 | 2 970 191.00 | | 3 994 009.00 |
DP Provisions pour risques | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
DQ Provisions pour charges | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 10 173.00 | 60 000.00 | | 10 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698.00 | | | 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 816.00 | | | 512 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 822.00 | 931 763.00 | | 2 219 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 535 594.00 | 1 988 176.00 | | 2 535 594.00 |
EA Autres dettes | 9 374.00 | 2 256.00 | | 9 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 278 304.00 | 2 960 700.00 | | 5 278 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 282 487.00 | 5 990 891.00 | | 9 282 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 960 700.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 698.00 | | | 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 512 816.00 | | | 512 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 917 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 917 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 972 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 789 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 633 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 760 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 212 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 113.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 217 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 009.00 | 20 748.00 | | 4 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 009.00 | 20 748.00 | | 24 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 693.00 | 7 388.00 | | 118 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 745.00 | 9 593.00 | | 145 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 173.00 | 106.00 | | 10 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 612.00 | 17 087.00 | | 274 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 603.00 | 3 661.00 | | -250 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 642 949.00 | 159 038.00 | | 642 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 300 229.00 | 325 573.00 | | 1 300 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 002 012.00 | 7 093 353.00 | | 20 002 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 978 194.00 | 6 217 634.00 | | 16 978 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 023 818.00 | 875 719.00 | | 3 023 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 400 173.00 | 174 744.00 | | 400 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 172.00 | | 1 060 855.00 | 735 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 32 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687 694.00 | 1 108 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 686 694.00 | 1 042 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 682.00 | | 4 800.00 | 28 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 276.00 | | 1 042 707.00 | 686 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 215.00 | | 13 348.00 | 20 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 381.00 | 147 067.00 | 89.00 | 585 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 976.00 | 2 051.00 | | 27 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 405.00 | 145 016.00 | 89.00 | 557 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
06 aucun libellé | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 173.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 10 173.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 10 173.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512 816.00 | 512 816.00 | | 512 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 822.00 | 2 219 822.00 | | 2 219 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 535 594.00 | 2 535 594.00 | | 2 535 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
UX Autres créances clients | 32 563.00 | | 32 563.00 | 32 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 039 692.00 | 4 039 692.00 | | 4 039 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424 908.00 | 2 424 908.00 | | 2 424 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 439.00 | 87 439.00 | | 87 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 584 601.00 | 6 552 039.00 | 32 563.00 | 6 584 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 278 304.00 | 5 278 304.00 | | 5 278 304.00 |