| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 183.00 | 6 193.00 | 12 991.00 | 19 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 460.00 | 10 725.00 | 30 736.00 | 41 460.00 |
BT Marchandises | 28 008.00 | | 28 008.00 | 28 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 039.00 | 5 343.00 | 128 695.00 | 134 039.00 |
BZ Autres créances | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
CF Disponibilités | 128 691.00 | | 128 691.00 | 128 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 916.00 | 5 343.00 | 321 573.00 | 326 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 376.00 | 16 068.00 | 352 308.00 | 368 376.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 034.00 | 83 816.00 | | 103 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 989.00 | 33 217.00 | | 35 989.00 |
DL TOTAL (I) | 183 023.00 | 161 034.00 | | 183 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 13 223.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 618.00 | 35 260.00 | | 79 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 746.00 | 70 714.00 | | 73 746.00 |
EA Autres dettes | 5 726.00 | 2 363.00 | | 5 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 790.00 | 11 663.00 | | 9 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 286.00 | 133 222.00 | | 169 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 308.00 | 294 255.00 | | 352 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 133 222.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 136.00 | | 5 065.00 | 37 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 41 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | 19 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 859.00 | | 5 065.00 | 14 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 468.00 | 3 997.00 | 740.00 | 7 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 304.00 | 228.00 | | 4 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 164.00 | 3 769.00 | 740.00 | 3 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 617.00 | | 79 617.00 | 79 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 878.00 | | 79 878.00 | 79 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 900.00 | 148 900.00 | | 148 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 462.00 | 170 217.00 | 245.00 | 170 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 286.00 | | 169 286.00 | 169 286.00 |