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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 919.00 | 28 250.00 | 37 670.00 | 65 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 155.00 | 32 782.00 | 57 374.00 | 90 155.00 |
BT Marchandises | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 297 125.00 | 7 538.00 | 289 587.00 | 297 125.00 |
CF Disponibilités | 110 389.00 | | 110 389.00 | 110 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 509.00 | | 27 509.00 | 27 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 024.00 | 7 538.00 | 487 485.00 | 495 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 179.00 | 40 320.00 | 544 859.00 | 585 179.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 348.00 | | | 90 348.00 |
DL TOTAL (I) | 166 232.00 | | | 166 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 710.00 | | | 38 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 072.00 | | | 182 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 432.00 | | | 144 432.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | | | 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 626.00 | | | 378 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 859.00 | | | 544 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 005.00 | | 28 855.00 | 62 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705.00 | 90 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 705.00 | 65 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 629.00 | | 26 995.00 | 39 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 844.00 | | 1 860.00 | 17 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 990.00 | 14 496.00 | 705.00 | 18 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 458.00 | 14 496.00 | 705.00 | 14 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 072.00 | 182 072.00 | | 182 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 152.00 | 73 152.00 | | 73 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
UX Autres créances clients | 261 076.00 | 261 076.00 | | 261 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VB T. V. A. | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
VC Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VI Groupe et associés | 38 710.00 | 38 710.00 | | 38 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 838.00 | 324 634.00 | 2 204.00 | 326 838.00 |
VW T.V.A. | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 626.00 | 378 626.00 | | 378 626.00 |