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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 629.00 | 14 459.00 | 25 171.00 | 39 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 005.00 | 18 991.00 | 43 015.00 | 62 005.00 |
BT Marchandises | 35 112.00 | | 35 112.00 | 35 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 310.00 | 6 072.00 | 234 238.00 | 240 310.00 |
BZ Autres créances | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
CF Disponibilités | 163 303.00 | | 163 303.00 | 163 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 332.00 | 6 072.00 | 486 260.00 | 492 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 337.00 | 25 063.00 | 529 274.00 | 554 337.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 023.00 | 103 034.00 | | 25 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 862.00 | 35 989.00 | | 56 862.00 |
DL TOTAL (I) | 125 884.00 | 183 023.00 | | 125 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 406.00 | 406.00 | | 100 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 191.00 | 79 618.00 | | 163 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 420.00 | 73 746.00 | | 119 420.00 |
EA Autres dettes | 9 094.00 | 5 726.00 | | 9 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 278.00 | 9 790.00 | | 11 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 390.00 | 169 286.00 | | 403 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 274.00 | 352 308.00 | | 529 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 390.00 | 169 236.00 | | 403 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 460.00 | | 20 545.00 | 41 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 183.00 | | 20 446.00 | 19 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 745.00 | | 99.00 | 17 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 725.00 | 8 266.00 | | 10 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 193.00 | 8 266.00 | | 6 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 443.00 | 3 429.00 | 2 700.00 | 5 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 443.00 | 3 429.00 | 2 700.00 | 5 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 443.00 | 3 429.00 | 2 700.00 | 5 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 191.00 | 163 191.00 | | 163 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
UX Autres créances clients | 233 023.00 | 233 023.00 | | 233 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VB T. V. A. | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VC Groupe et associés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VI Groupe et associés | 100 406.00 | 100 406.00 | | 100 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 261.00 | 293 917.00 | 344.00 | 294 261.00 |
VW T.V.A. | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 390.00 | 403 390.00 | | 403 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |