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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 448.00 | 11 129.00 | 7 319.00 | 18 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 221.00 | 8 754.00 | 23 467.00 | 32 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 911.00 | 20 135.00 | 31 776.00 | 51 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 050.00 | 11 675.00 | 62 375.00 | 74 050.00 |
BZ Autres créances | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 97 258.00 | | 97 258.00 | 97 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 428.00 | 11 675.00 | 175 753.00 | 187 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 339.00 | 31 810.00 | 207 529.00 | 239 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 000.00 | 45 000.00 | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | 171.00 | 325.00 | | 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307.00 | 20 846.00 | | 307.00 |
DL TOTAL (I) | 71 977.00 | 71 671.00 | | 71 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 753.00 | 8 013.00 | | 10 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 753.00 | 8 013.00 | | 10 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 570.00 | 2 604.00 | | 71 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 519.00 | 29 721.00 | | 4 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 906.00 | 11 309.00 | | 4 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 908.00 | 71 060.00 | | 40 908.00 |
EA Autres dettes | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 404.00 | 5 319.00 | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 799.00 | 120 013.00 | | 124 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 529.00 | 199 696.00 | | 207 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 229.00 | 120 013.00 | | 53 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 339.00 | | 255 339.00 | 255 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 339.00 | | 255 339.00 | 255 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 740.00 | |
GE Autres charges | | | 2 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 481.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 481.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 133.00 | 1 625.00 | | 4 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 876.00 | 1 625.00 | | 19 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 876.00 | -1 144.00 | | -5 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 4 582.00 | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 640.00 | 441 229.00 | | 295 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 334.00 | 420 383.00 | | 295 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307.00 | 20 846.00 | | 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 239.00 | 10 699.00 | | 3 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 225.00 | | 37 647.00 | 30 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 960.00 | 51 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 960.00 | 50 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 983.00 | | 37 647.00 | 28 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 819.00 | 6 533.00 | 217.00 | 13 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 567.00 | 6 533.00 | 217.00 | 13 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 013.00 | 10 753.00 | 8 013.00 | 8 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 013.00 | 10 753.00 | 8 013.00 | 8 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 74 050.00 | 74 050.00 | | 74 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 570.00 | | | 71 570.00 |
VI Groupe et associés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 908.00 | 40 908.00 | | 40 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 315.00 | 89 325.00 | 990.00 | 90 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 799.00 | 53 229.00 | | 124 799.00 |