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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 136.00 | 13 333.00 | 5 803.00 | 19 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 168.00 | 8 396.00 | 7 772.00 | 16 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 546.00 | 21 981.00 | 14 565.00 | 36 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 625.00 | | 87 625.00 | 87 625.00 |
BZ Autres créances | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 153 399.00 | | 153 399.00 | 153 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 811.00 | | 245 811.00 | 245 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 358.00 | 21 981.00 | 260 376.00 | 282 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 000.00 | 66 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 477.00 | 171.00 | | 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 592.00 | 307.00 | | 7 592.00 |
DL TOTAL (I) | 69 569.00 | 71 977.00 | | 69 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 327.00 | 10 753.00 | | 19 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 327.00 | 10 753.00 | | 19 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 092.00 | 71 570.00 | | 110 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 431.00 | 4 519.00 | | 2 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 903.00 | 4 906.00 | | 8 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 245.00 | 40 908.00 | | 43 245.00 |
EA Autres dettes | | 1 492.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 810.00 | 1 404.00 | | 6 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 480.00 | 124 799.00 | | 171 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 376.00 | 207 529.00 | | 260 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 388.00 | 53 229.00 | | 61 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 793.00 | | 248 793.00 | 248 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 793.00 | | 248 793.00 | 248 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 327.00 | |
GE Autres charges | | | 11 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 850.00 | 14 000.00 | | 7 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 386.00 | 14 000.00 | | 23 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 237.00 | 4 133.00 | | 6 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 957.00 | 15 743.00 | | 19 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 194.00 | 19 876.00 | | 26 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 808.00 | -5 876.00 | | -2 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | 258.00 | | 1 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 274.00 | 295 640.00 | | 306 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 682.00 | 295 334.00 | | 298 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 592.00 | 307.00 | | 7 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 491.00 | 3 239.00 | | 5 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 129.00 | | 9 388.00 | 52 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 753.00 | 36 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 753.00 | 35 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 887.00 | | 9 388.00 | 50 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 135.00 | 21 610.00 | 19 764.00 | 20 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 883.00 | 21 610.00 | 19 764.00 | 19 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 254.00 | 1 886.00 | 1 254.00 | 1 254.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 753.00 | 19 327.00 | 10 753.00 | 10 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 753.00 | 19 327.00 | 10 753.00 | 10 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 327.00 | 10 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 245.00 | 43 245.00 | | 43 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 87 625.00 | 87 625.00 | | 87 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 092.00 | | 110 092.00 | 110 092.00 |
VI Groupe et associés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 553.00 | 91 563.00 | 990.00 | 92 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 480.00 | 61 388.00 | 110 092.00 | 171 480.00 |