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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 14 619.00 | 381.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 914.00 | 1 688.00 | 1 226.00 | 2 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 661.00 | 145 561.00 | 138 101.00 | 283 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 576.00 | 161 868.00 | 151 708.00 | 313 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BT Marchandises | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
BZ Autres créances | 24 923.00 | | 24 923.00 | 24 923.00 |
CF Disponibilités | 132 909.00 | | 132 909.00 | 132 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 733.00 | | 200 733.00 | 200 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 308.00 | 161 868.00 | 352 440.00 | 514 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 754.00 | 38 127.00 | | 49 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 823.00 | 11 627.00 | | 13 823.00 |
DL TOTAL (I) | 85 577.00 | 71 754.00 | | 85 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 293.00 | 52 417.00 | | 13 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 906.00 | 89 730.00 | | 59 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 932.00 | 82 852.00 | | 96 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 884.00 | 35 608.00 | | 36 884.00 |
EA Autres dettes | 59 848.00 | 33 243.00 | | 59 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 863.00 | 293 850.00 | | 266 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 440.00 | 365 604.00 | | 352 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 863.00 | 280 556.00 | | 266 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 502.00 | | 781 502.00 | 781 502.00 |
FG Production vendue services | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 567.00 | | 786 567.00 | 786 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 200.00 | |
GE Autres charges | | | 24 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 567.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 182.00 | 7 567.00 | | -4 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 360.00 | -4 036.00 | | -2 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 816.00 | 843 559.00 | | 832 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 993.00 | 831 931.00 | | 818 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 823.00 | 11 627.00 | | 13 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 576.00 | | | 313 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 576.00 | | | 286 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 667.00 | 24 200.00 | | 137 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 476.00 | 2 143.00 | | 12 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 191.00 | 22 058.00 | | 125 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 932.00 | 96 932.00 | | 96 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 848.00 | 59 848.00 | | 59 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VB T. V. A. | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VI Groupe et associés | 59 906.00 | 59 906.00 | | 59 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 123.00 | | | 39 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 592.00 | 49 592.00 | 12 000.00 | 61 592.00 |
VW T.V.A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 863.00 | 266 863.00 | | 266 863.00 |