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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 952.00 | 2 642.00 | 2 310.00 | 4 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 661.00 | 167 195.00 | 116 467.00 | 283 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 614.00 | 184 837.00 | 130 777.00 | 315 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BT Marchandises | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BZ Autres créances | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
CF Disponibilités | 316 481.00 | | 316 481.00 | 316 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 237.00 | | 372 237.00 | 372 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 851.00 | 184 837.00 | 503 014.00 | 687 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 43 577.00 | 49 754.00 | | 43 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 304.00 | 13 823.00 | | 26 304.00 |
DL TOTAL (I) | 91 882.00 | 85 577.00 | | 91 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 560.00 | 13 293.00 | | 146 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 274.00 | 59 906.00 | | 78 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 223.00 | 96 932.00 | | 89 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 987.00 | 36 884.00 | | 31 987.00 |
EA Autres dettes | 65 088.00 | 59 848.00 | | 65 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 132.00 | 266 863.00 | | 411 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 014.00 | 352 440.00 | | 503 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 869.00 | 266 863.00 | | 405 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 274.00 | | | 78 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 789.00 | | 703 789.00 | 703 789.00 |
FG Production vendue services | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 217.00 | | 704 217.00 | 704 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 969.00 | |
GE Autres charges | | | 18 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 891.00 | -4 182.00 | | 11 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | -2 360.00 | | 1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 146.00 | 832 816.00 | | 745 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 842.00 | 818 993.00 | | 718 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 304.00 | 13 823.00 | | 26 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 576.00 | | 2 038.00 | 313 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 576.00 | | 2 038.00 | 286 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 868.00 | 22 969.00 | | 161 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 619.00 | 381.00 | | 14 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 249.00 | 22 588.00 | | 147 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 223.00 | 89 223.00 | | 89 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 088.00 | 65 088.00 | | 65 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VB T. V. A. | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 560.00 | 141 297.00 | 5 263.00 | 146 560.00 |
VI Groupe et associés | 78 274.00 | 78 274.00 | | 78 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 642.00 | 42 642.00 | 12 000.00 | 54 642.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 132.00 | 405 869.00 | 5 263.00 | 411 132.00 |