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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 743.00 | 4 037.00 | 6 706.00 | 10 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 661.00 | 188 176.00 | 95 486.00 | 283 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 405.00 | 207 213.00 | 114 192.00 | 321 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BT Marchandises | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BZ Autres créances | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
CF Disponibilités | 324 403.00 | | 324 403.00 | 324 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 658.00 | | 382 658.00 | 382 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 063.00 | 207 213.00 | 496 849.00 | 704 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 882.00 | 43 577.00 | | 44 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 512.00 | 26 304.00 | | 18 512.00 |
DL TOTAL (I) | 85 393.00 | 91 882.00 | | 85 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 963.00 | 146 560.00 | | 145 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 740.00 | 78 274.00 | | 98 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 476.00 | 89 223.00 | | 66 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 296.00 | 31 987.00 | | 36 296.00 |
EA Autres dettes | 63 981.00 | 65 088.00 | | 63 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 456.00 | 411 132.00 | | 411 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 849.00 | 503 014.00 | | 496 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 497.00 | 405 869.00 | | 407 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 546.00 | | 741 546.00 | 741 546.00 |
FG Production vendue services | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 460.00 | | 744 460.00 | 744 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 975.00 | |
GE Autres charges | | | 20 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | 11 891.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 11 891.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844.00 | 11 891.00 | | -844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 228.00 | 1 490.00 | | 3 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 311.00 | 745 146.00 | | 782 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 799.00 | 718 842.00 | | 763 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 512.00 | 26 304.00 | | 18 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 614.00 | | 6 390.00 | 315 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 321 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 294 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 614.00 | | 6 390.00 | 288 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 837.00 | 22 975.00 | 599.00 | 184 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 837.00 | 22 975.00 | 599.00 | 169 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 476.00 | 66 476.00 | | 66 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 981.00 | 63 981.00 | | 63 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VB T. V. A. | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 963.00 | 142 004.00 | 3 959.00 | 145 963.00 |
VI Groupe et associés | 98 740.00 | 98 740.00 | | 98 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700.00 | | | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 943.00 | 41 943.00 | 12 000.00 | 53 943.00 |
VW T.V.A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 456.00 | 407 497.00 | 3 959.00 | 411 456.00 |