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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 715.00 | 7 260.00 | 9 454.00 | 16 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 224.00 | 130 589.00 | 166 636.00 | 297 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 439.00 | 137 849.00 | 183 590.00 | 321 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 278.00 | 5 335.00 | 462 943.00 | 468 278.00 |
BZ Autres créances | 54 126.00 | | 54 126.00 | 54 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
CF Disponibilités | 56 439.00 | | 56 439.00 | 56 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 601 454.00 | 5 335.00 | 596 119.00 | 601 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 893.00 | 143 184.00 | 779 709.00 | 922 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 144 496.00 | 120 891.00 | | 144 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 572.00 | 23 605.00 | | 23 572.00 |
DL TOTAL (I) | 224 168.00 | 200 596.00 | | 224 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 589.00 | 98 741.00 | | 108 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | 55 042.00 | | 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 1 254.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 756.00 | 198 322.00 | | 209 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 438.00 | 173 843.00 | | 201 438.00 |
EA Autres dettes | 33 761.00 | 32 409.00 | | 33 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 541.00 | 559 611.00 | | 555 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 709.00 | 760 207.00 | | 779 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 984.00 | 55 385.00 | 9 519.00 | 91 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 984.00 | 55 385.00 | 9 519.00 | 91 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 756.00 | 209 756.00 | | 209 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 589.00 | 80 653.00 | 27 936.00 | 108 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 439.00 | 201 439.00 | | 201 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522 405.00 | 522 405.00 | | 522 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 905.00 | 522 405.00 | 7 500.00 | 529 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 341.00 | 526 404.00 | 27 936.00 | 554 341.00 |